วิธีเทรด Forex ให้ทำกำไร ด้วย SMC (Smart Money Concept)

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแนวคิดการเทรดของกลุ่ม Smart Money เพื่อให้รู้ว่าจะมีวิธีเทรด Forex อย่างไรให้ทำกำไรได้ด้วย SMC ซึ่งกลุ่ม Smart Money เป็นกลุ่มที่มีทุนมากจนสามารถส่งผลต่อตลาดได้เยอะเลยทีเดียว เราจะมาทำความเข้าใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีแนวคิดอย่างไร? ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเค้าจะขับเคลื่อนตลาดอย่างไร ตรงนี้ก็สามารถนำไปทำกำไรได้เช่นเดียวกัน

SMC Smart Money Concept คืออะไร?

นักเทรด Forex หลาย ๆ คนก็คงจะรู้จักในชื่อของ SMC แต่ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพจริง ๆ นั้นต้องบอกว่า Smart Money คือกลุ่มคนที่มีเงินทุนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคาร กลุ่มกองทุน หรือกลุ่มคนรวยที่มีแรงในการขับเคลื่อนตลาดมาก หรือมีอีกชื่อเรียกว่า Target Maker ก็คือกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าแทบจะกำหนดทิศทางของตลาดได้เลย เป็นกลุ่มทุนที่มีทุนเยอะพอที่จะทำให้ทิศทางของราคามีการปรับตัวขึ้นหรือลงได้เลยทีเดียว

ทฤษฎี SMC

โครงสร้างของการเคลื่อนที่ของราคาตามทฤษฎี SMC หรือ Smart Money Concept มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ

1. BOS : Break of Structure

2. CHoCH : Change of Character

เรามาทำความเข้าใจในรูปแบบแรกกันก่อน

BOS : Break of Structure

Break of Structure เป็นหลักการทั่วไปในการเคลื่อนที่ของราคา เป็นไปตามเทรนด์ คือราคาจะมีการปรับตัวขึ้นและย่อตัวลง

ตามภาพตัวอย่างในวงกลมสีเขียวตรงนี้เรียกว่าจุด BOS ซึ่งในจุดนี้ราคาก็มีการย่อตัวลงมา หลังจากนั้นราคาก็ทะลุ high เดิม (ก็คือในวงกลมสีเขียว) หลังจากนั้นราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไป แบบนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนที่ไปตามเทรนด์ ราคาก็จะมีการทะลุส่วนที่เป็น BOS ไปเรื่อย ๆ

มาดูอีกรูปแบบกัน

CHoCH : Change of Character

เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของตลาด ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวขึ้นของราคาไปแล้ว ก็คือทะลุ high เดิม ไปทำ high ใหม่ วนไป ๆ อยู่แบบนี้ แต่มาตอนนี้ CHoCH ราคาจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างไปจากเดิม โดยที่ราคามีการปรับตัวลงและมีการทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเก่า

โดยตามภาพตัวอย่างจะเห็นได้ว่าราคาตอนนี้มีการร่วงลงมาค่อนข้างเยอะ แบบนี้เรียกว่า CHoCH

มาดูกันว่าโครงสร้างโดยรวมของ Smart Money Concept นั้นเป็นอย่างไร

จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่าราคามีการปรับตัวขึ้น แล้วก็มีการกลับตัวนั่นเอง แต่โดยทั่วไปถ้ามีกลุ่ม Smart Money เข้าทำการซื้อขาย ราคานั้นก็จะมีการปรับตัวค่อนข้างแรง ไปดูกันว่าจะเป็นยังไง

จะรู้ได้ยังไงว่าจะมีการซื้อขายอย่างรุนแรงเกิดขึ้น

 มีวิธีเช็คว่ามีการซื้อขายที่ทำให้ราคาปรับตัวอย่างรุนแรงเกิดขึ้นได้ 2 วิธี

1. Liquidity Grabs

 คือช่วงที่ราคานั้นมีการเคลื่อนที่ค่อนข้างรุนแรง

ถ้าหากดูจากภาพก็จะสังเกตเบื้องต้นได้ว่าราคาก่อนหน้านี้ก็เคลื่อนที่อยู่ในกรอบดี ๆ อยู่ ๆ ก็มีกราฟพุ่งออกนอกกรอบ หลังจากนั้นกราฟก็กลับเข้าไปในกรอบ

มาดูกราฟในตลาดจริงกันบ้าง

ในโซนที่เป็นแถบสีเขียวก็คือเป็นแนวรับก่อนหน้านี้ อยู่ ๆ ราคาก็มีการ break ทะลุแนวรับเข้ามาเลย หลังจากนั้นราคาก็เด้งกลับไปที่เดิม แล้วก็มีการกลับตัว จุดตรงนี้บางคนอาจจะเรียกว่าโดน Stop Hunt ก็ได้ ก็คือบางคนก็จะเปิด Order Buy ในโซนที่เป็นแนวรับ อยู่ ๆ มันทะลุแนวรับลงมา คือตามหลักการตั้ง Stop Loss เราก็มักจะตั้งหลังแนวรับ ถ้าเกิดว่าเราเปิด Order Buy หลาย ๆ ครั้งนักเทรด Forex ก็มักจะโดนตรงนี้ Liquidity Grab นั่นเอง

2. Order Blocks

เป็นพฤติกรรมของราคาที่เกิดจากคำสั่งการซื้อขายมาก ๆ ที่ผู้เทรดไม่สามารถที่จะส่งคำสั่งซื้อขายได้รอบเดียว นักเทรด Forex รายใหญ่บางทีเค้าไม่สามารถที่จะเปิด Order รอบเดียวแล้วได้ตามจำนวนที่เค้าต้องการ เค้าก็เลยมีการสะสม Order เรื่อย ๆ อันนี้เป็นหลักทั่วไป ก็คือเค้าจะมีการซื้อเรื่อย ๆ และก็มีการขายเรื่อย ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นตอนที่ขายเนี่ยบางที่เรามองว่ากราฟมันอาจจะจบแล้วแต่จริง ๆ มันอาจจะยังไม่จบก็ได้เพราะว่าเค้ายังขายได้ไม่หมดนั่นเอง

นี่เป็น 2 แนวทางที่จะทำให้เช็คได้ว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่ตลาดนั้นจะผันผวนหรือมีการซื้อขายอย่างรุนแรง

วิธีเทรด Forex ให้ทำกำไรด้วย Smart Money Concept

 1. ใช้ Timeframe 1 ชั่วโมง (หรือมากกว่านั้น)

2. วางกรอบแนวรับ แนวต้าน

3. มองหา Liquidity Grab

4. มองหา CHoCH

5. มองหา Fair Value Grab (FVG)

6. ตั้งค่า Risk : Reward = 1:3

มาดูกราฟตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้น

จากภาพตัวอย่างจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ราคาปรับตัวในแนวโน้มขาลง แล้วหลังจากนั้นราคาก็มีการทะลุเส้น CHoCH ขึ้นไป แบบนี้ก็พอเดาได้ว่าราคามีการเปลี่ยนแปลง ราคามีการทะลุ high เดิมไป ตรงนี้เรียกว่า CHoCH นั่นเอง

ต่อมาดูในโซน FVG ราคามีการเคลื่อนที่ขึ้นไป แล้วก็ร่วงลงมาบริเวณโซนนี้ และหลังจากนั้นราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปใหม่ ไปชนบริเวณแนวต้านข้างบน แล้วก็ปรับตัวลงมาชนบริเวณ FVG ตรงจุดนี้นี่เองที่จะสามารถทำกำไรจากตรงที่ลงมาชนกับโซน FVG ตรงนี้ได้

โดยทุกอย่างต้อง Confirm ด้วยกัน ทั้ง CHoCH แล้วก็ FVG คือราคาลงมาแตะเส้น CHoCH ด้วย แล้วก็ลงมาในพื้นที่ FVG ด้วย แบบนี้สามารถที่จะเปิด Order Buy ได้เลย

เปิด Order Buy แล้วจะ TP ตรงไหนล่ะ?

ด้วยวิธีเทรด Forex โดย Smart Money Concept นี้ จะ TP (ทำกำไร) บริเวณแนวต้านข้างบน ก็คือโซนไฮไลท์สีเขียวในภาพตัวอย่าง แล้วก็ตั้ง SL บริเวณไฮไลท์สีแดง ถ้าดูแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าได้ Risk : Reward สัดส่วนเท่ากับ 1:3 ด้วย ยอม SL ประมาณ 1 เพื่อที่จะ TP ประมาณ 3 เท่าของ SL นั่นเอง

ซึ่งตรงนี้เป็นตัวอย่างการทำกำไรขาขึ้น

มาดูตัวอย่างการ TP ขาลงกันบ้าง

จากภาพตัวอย่างก่อนนี้ราคามีการปรับตัวขึ้น แล้วหลังจากนั้นราคาก็ไม่สามารถที่จะขึ้นต่อได้ จะเห็นได้ว่าราคามีการทำจุดต่ำสุด ต่ำลงมาเรื่อย ๆ สังเกตตรง CHoCH ราคานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง ก่อนหน้านี้ขึ้น แต่ตอนนี้ลงมาแล้ว เพราะว่าราคาได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเก่าแล้ว ตรงนี้ก็คือ CHoCH นั่นเอง

โดยราคาก็มีการปรับตัวลงมา แล้วก็เกิดแท่งแดงแท่งนึงยาวลงมา แล้วราคาไม่สามารถที่จะขึ้นไปเหนือแท่งแดงนี้ได้ ตรงนี้เรียกว่า FVG โดยจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นแนวต้านได้ เพราะตอนนี้ราคาเป็นแนวโน้มขาลง และอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ FVG

ต่อมาราคาก็มีการเคลื่อนที่ขึ้นมาชน FVG หลักการ TP ก็คือจะเปิด Order Sell ตอนที่ราคาเข้าสู่โซน FVG และตั้ง SL ข้างหลังหรือข้างบน FVG นั่นเอง

สรุป

วิธีเทรด Forex ให้ทำกำไรด้วย SMC Smart Money Concept เป็นเพียงแนวทางนึงซึ่งต้องอาศัยความรู้ที่ดีและประสบการณ์ในการเทรดที่มากพอ เพราะการเทรดไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวที่สามารถใช้ได้กับทุกสภาวะตลาด นักเทรด Forex ต้องมีความรู้และความเข้าใจมากพอในทุกระบบและกลยุทธ์การเทรด

ถ้าหากอยากที่จะประหยัดเวลาในการเรียนรู้ก็สามารถเข้าไปได้ที่คอร์สของ Bravo Trade Academy และยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดได้จากบทความของเราด้วยเช่นกัน

Sources : Investopedia, PRIME XBT, The Trading Geek

สนใจคอร์สเรียน สัมมนาฟรี และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
Facebook: Bravo Trade Academy Global
YouTube: Bravo Trade Academy
Line@: BravoTradeAcademy
Instagram: Bravotradeacademy
TikTok: @bravo_tradeacademy
Twitter: Toeybravo
Website: www.bravotradeacademy.com