ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อราคา XAUUSD พื้นฐานที่ควรรู้

XAUUSD ซึ่งแสดงถึงราคาทองคำเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจและพลังของตลาดที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน การเข้าใจพลังเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคา XAUUSD มาแกะรอยปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทกัน

1. ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ

ดอลลาร์สหรัฐฯ มีบทบาทหลักในพลวัตของ XAUUSD เนื่องจากทองคำมีการตั้งราคาเป็นดอลลาร์ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นมักจะแปลได้ว่าราคา XAUUSD จะอ่อนแอลง (ต้องใช้เงินดอลลาร์มากขึ้นเพื่อซื้อทองคำในปริมาณที่เท่ากัน) ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงสามารถผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นได้ การติดตามค่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรด XAUUSD

2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนหลังจากที่ได้ปรับอัตราเงินเฟ้อแล้ว เมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ (ซึ่งไม่ให้ดอกเบี้ย) ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สิ่งนี้อาจทำให้ทองคำมีความน่าดึงดูดน้อยลงในฐานะการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดแรงกดดันด้านขาลงต่อ XAUUSD

3. ความคาดหวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ทองคำถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นแหล่งพักเงินที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน หากนักลงทุนคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการทองคำและ XAUUSD ก็อาจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เหตุการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ สงคราม และความวุ่นวายทางเศรษฐกิจก็ยังสามารถเร่งการซื้อหาที่พักเงินที่ปลอดภัยพร้อมกับเป็นตัวขับเคลื่อนให้ราคา XAUUSD พุ่งสูงขึ้น

4. นโยบายของธนาคารกลาง

ธนาคารกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาทองคำ การเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ย โครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางได้สื่อสารออกมาสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทั้งดอลลาร์สหรัฐฯ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อทองคำ

5. พลวัตของอุปสงค์และอุปทาน

เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ราคาทองคำได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์และอุปทาน ความต้องการเครื่องประดับที่เพิ่มขึ้น การใช้งานในภาคอุตสาหกรรม หรือการซื้อทองคำเพื่อเป็นทุนสำรองของธนาคารกลางสามารถส่งเสริมราคาให้สูงขึ้น ในทางกลับกัน อัตราการเพิ่มขึ้นในการผลิตจากเหมืองแร่หรือการชำระบัญชีทองคำขนาดใหญ่โดยนักลงทุนสามารถกดดัน XAUUSD ให้ลดลง

ปัจจัยเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณา

ความเชื่อมั่นของตลาด: ความกลัวและความโลภมีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดทองคำ การเข้าใจความเชื่อมั่นที่มีอยู่ทั่วไปสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางของราคาที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: รูปแบบของแผนภูมิ ระดับแนวรับและแนวต้าน และตัวบ่งชี้โมเมนตัมมีการใช้งานร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยเทรดเดอร์ XAUUSD จำนวนมาก

ข้อสรุปสำหรับเทรดเดอร์

ไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนเพียงปัจจัยเดียว: ราคาของ XAUUSD แทบจะไม่เคยถูกกำหนดโดยปัจจัยเดียว แต่มักจะเป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆ พลัง

ความผันผวนคงที่: เตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนเมื่อสภาวะตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเปลี่ยนไป

ติดตามข่าวสาร: ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ออกมา เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการสื่อสารของธนาคารกลางเพื่อที่จะนำหน้าผู้ที่อาจขับเคลื่อนราคา XAUUSD

สนใจคอร์สเรียน สัมมนาฟรี และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
Facebook: Bravo Trade Academy Global
YouTube: Bravo Trade Academy
Line@: BravoTradeAcademy
Instagram: Bravotradeacademy
TikTok: @bravo_tradeacademy
Twitter: Toeybravo
Website: www.bravotradeacademy.com